有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 8月14日) | 174,462,250 | 174,462,250 | 13,115 | 13,115 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 8月14日) | 200,388,280 | 200,388,280 | 15,887 | 15,887 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 176,088,918 | 176,088,918 | 13,961 | 13,961 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 210,193,134 | 210,193,134 | 15,913 | 15,913 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 8月14日) | 243,930,180 | 243,930,180 | 17,403 | 17,403 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 8月14日) | 238,229,807 | 238,229,807 | 16,872 | 16,872 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 8月14日) | 271,864,856 | 271,864,856 | 18,979 | 18,979 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 313,700,016 | 313,700,016 | 22,163 | 22,163 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 338,289,229 | 338,289,229 | 22,807 | 22,807 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 419,325,322 | 419,325,322 | 25,356 | 25,356 |
| 2022年 8月末日 | 336,768,045 | ― | 22,637 | ― | |
| 9月末日 | 328,242,442 | ― | 21,789 | ― | |
| 10月末日 | 346,201,934 | ― | 22,808 | ― | |
| 11月末日 | 347,815,884 | ― | 22,662 | ― | |
| 12月末日 | 332,859,071 | ― | 21,569 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 347,615,186 | ― | 22,386 | ― | |
| 2月末日 | 355,836,563 | ― | 22,753 | ― | |
| 3月末日 | 367,469,398 | ― | 23,194 | ― | |
| 4月末日 | 373,892,582 | ― | 23,494 | ― | |
| 5月末日 | 388,713,047 | ― | 24,185 | ― | |
| 6月末日 | 415,922,140 | ― | 25,527 | ― | |
| 7月末日 | 420,207,529 | ― | 25,580 | ― | |
| 8月末日 | 426,182,464 | ― | 25,732 | ― | |
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