有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 103,034,338 | 103,034,338 | 8,684 | 8,684 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 153,178,997 | 153,178,997 | 12,058 | 12,058 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 174,462,250 | 174,462,250 | 13,115 | 13,115 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 200,388,280 | 200,388,280 | 15,887 | 15,887 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 176,088,918 | 176,088,918 | 13,961 | 13,961 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 210,193,134 | 210,193,134 | 15,913 | 15,913 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 243,930,180 | 243,930,180 | 17,403 | 17,403 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 238,229,807 | 238,229,807 | 16,872 | 16,872 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 271,864,856 | 271,864,856 | 18,979 | 18,979 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 313,700,016 | 313,700,016 | 22,163 | 22,163 |
| 令和 2年 8月末日 | 276,331,090 | ― | 19,119 | ― | |
| 9月末日 | 280,630,013 | ― | 19,159 | ― | |
| 10月末日 | 273,302,034 | ― | 18,609 | ― | |
| 11月末日 | 293,619,508 | ― | 19,928 | ― | |
| 12月末日 | 286,815,975 | ― | 20,285 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 290,967,462 | ― | 20,328 | ― | |
| 2月末日 | 296,741,810 | ― | 20,768 | ― | |
| 3月末日 | 307,991,567 | ― | 21,604 | ― | |
| 4月末日 | 314,394,259 | ― | 21,871 | ― | |
| 5月末日 | 317,694,292 | ― | 21,914 | ― | |
| 6月末日 | 319,396,993 | ― | 22,290 | ― | |
| 7月末日 | 312,713,065 | ― | 22,163 | ― | |
| 8月末日 | 320,502,164 | ― | 22,563 | ― | |
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