半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 153,178,997 | 153,178,997 | 12,058 | 12,058 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 174,462,250 | 174,462,250 | 13,115 | 13,115 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 200,388,280 | 200,388,280 | 15,887 | 15,887 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 176,088,918 | 176,088,918 | 13,961 | 13,961 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 210,193,134 | 210,193,134 | 15,913 | 15,913 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 243,930,180 | 243,930,180 | 17,403 | 17,403 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 238,229,807 | 238,229,807 | 16,872 | 16,872 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 271,864,856 | 271,864,856 | 18,979 | 18,979 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 313,700,016 | 313,700,016 | 22,163 | 22,163 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 338,289,229 | 338,289,229 | 22,807 | 22,807 |
| 令和 4年 2月末日 | 313,782,626 | ― | 21,717 | ― | |
| 3月末日 | 330,738,824 | ― | 22,871 | ― | |
| 4月末日 | 320,997,509 | ― | 22,202 | ― | |
| 5月末日 | 324,416,075 | ― | 22,259 | ― | |
| 6月末日 | 316,864,246 | ― | 21,694 | ― | |
| 7月末日 | 331,782,551 | ― | 22,298 | ― | |
| 8月末日 | 336,768,045 | ― | 22,637 | ― | |
| 9月末日 | 328,242,442 | ― | 21,789 | ― | |
| 10月末日 | 346,201,934 | ― | 22,808 | ― | |
| 11月末日 | 347,815,884 | ― | 22,662 | ― | |
| 12月末日 | 332,859,071 | ― | 21,569 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 347,615,186 | ― | 22,386 | ― | |
| 2月末日 | 355,836,563 | ― | 22,753 | ― | |
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