有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月14日) | 105,515,868 105,515,868 | (分配付) (分配落) | 11,673 11,673 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月14日) | 88,632,679 88,632,679 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,654 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 93,248,343 93,248,343 | (分配付) (分配落) | 8,879 8,879 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 96,190,283 96,190,283 | (分配付) (分配落) | 8,617 8,617 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 103,034,338 103,034,338 | (分配付) (分配落) | 8,684 8,684 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 153,178,997 153,178,997 | (分配付) (分配落) | 12,058 12,058 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 174,462,250 174,462,250 | (分配付) (分配落) | 13,115 13,115 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 200,388,280 200,388,280 | (分配付) (分配落) | 15,887 15,887 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 176,088,918 176,088,918 | (分配付) (分配落) | 13,961 13,961 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 210,193,134 210,193,134 | (分配付) (分配落) | 15,913 15,913 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 177,379,584 | 13,969 | ||
| 9月末日 | 177,565,069 | 13,938 | ||
| 10月末日 | 181,724,168 | 14,202 | ||
| 11月末日 | 191,205,137 | 14,843 | ||
| 12月末日 | 195,922,861 | 15,189 | ||
| 平成29年 1月末日 | 196,760,185 | 15,237 | ||
| 2月末日 | 200,287,630 | 15,295 | ||
| 3月末日 | 202,157,975 | 15,294 | ||
| 4月末日 | 203,966,803 | 15,510 | ||
| 5月末日 | 207,483,640 | 15,767 | ||
| 6月末日 | 211,533,382 | 16,026 | ||
| 7月末日 | 211,666,766 | 16,078 | ||
| 8月末日 | 213,465,339 | 16,125 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
