純資産
個別
- 2021年1月22日
- 26億8045万
- 2022年1月24日 +1.89%
- 27億3116万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/04/22 9:21
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/04/22 9:21
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 896 18,530,535 追加型公社債投資信託 16 1,385,006 単位型株式投資信託 88 406,180 単位型公社債投資信託 50 182,839 合 計 1,050 20,504,560 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/04/22 9:21
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.562%(税抜1.42%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2022/04/22 9:21
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 - #5 投資制限（連結）
- 式2022/04/22 9:21
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下①において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #6 投資対象（連結）
- ファンドのデュレーションはベンチマークのデュレーションの±1.5年以内とし、デュレーションの調整に債券先物取引等を利用することがあります。2022/04/22 9:21
なお、ファンド全体の組入公社債および債券先物取引等の建玉を合計した実質的な投資比率は、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
運用の指図に関する権限は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。(注) - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/04/22 9:21
(%)日本 親投資信託受益証券 海外債券マザーファンド 1,066,345,266 2.5502 2,719,393,697 2.5532 2,722,592,733 99.38 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 1月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.38 合計 99.38 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/04/22 9:21
e border="0">令和 4年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 17,031,308 0.62 純資産総額 2,739,624,041 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,722,592,733 99.38 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 17,031,308 0.62 純資産総額 2,739,624,041 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/22 9:21
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2022/04/22 9:21
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #11 注記表（連結）
- 2022/04/22 9:21
第20期[令和 3年 1月22日現在] 第21期[令和 4年 1月24日現在] 1口当たり純資産額 1.6991円 1.7296円 (1万口当たり純資産額) (16,991円) (17,296円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/04/22 9:21 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/04/22 9:21
e border="0">令和 4年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,741,577,869 Ⅱ 負債総額 1,953,828 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,739,624,041 Ⅳ 発行済口数 1,582,601,543 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7311 (10,000口当たり) (17,311 ) Ⅰ 資産総額 2,741,577,869 Ⅱ 負債総額 1,953,828 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,739,624,041 Ⅳ 発行済口数 1,582,601,543 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7311 (10,000口当たり) (17,311 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/04/22 9:21
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
海外債券マザーファンド2022/04/22 9:21
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,723,645,224 Ⅱ 負債総額 1,013,633 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,722,631,591 Ⅳ 発行済口数 1,066,345,266 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5532 (10,000口当たり) (25,532 ) Ⅰ 資産総額 2,723,645,224 Ⅱ 負債総額 1,013,633 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,722,631,591 Ⅳ 発行済口数 1,066,345,266 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5532 (10,000口当たり) (25,532 ) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/04/22 9:21
注記表[令和 4年 1月24日現在] 負債合計 42,489,664 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2022/04/22 9:21
e border="0">令和 4年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 135,833,905 4.98 純資産総額 2,722,631,591 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 961,213,419 35.30 イタリア 275,724,614 10.13 スペイン 129,500,223 4.76 フランス 126,367,157 4.64 イギリス 108,929,587 4.00 オーストラリア 97,766,037 3.59 カナダ 51,501,556 1.89 ベルギー 44,119,005 1.62 メキシコ 36,012,300 1.32 ドイツ 32,340,345 1.19 インドネシア 26,580,795 0.98 クロアチア 25,740,543 0.95 アイスランド 25,316,684 0.93 ポーランド 23,897,384 0.88 オランダ 21,592,969 0.79 フィンランド 19,057,971 0.70 デンマーク 15,286,417 0.56 ラトビア 12,401,177 0.46 中国 12,357,278 0.45 スロベニア 10,675,178 0.39 スウェーデン 10,194,866 0.37 ルクセンブルグ 6,289,447 0.23 オーストリア 6,208,427 0.23 ノルウェー 5,297,909 0.19 小計 2,084,371,288 76.56 地方債証券 ドイツ 12,685,066 0.47 特殊債券 アメリカ 71,729,710 2.63 ドイツ 13,882,965 0.51 フランス 12,441,190 0.46 イギリス 3,798,475 0.14 ルクセンブルグ 3,185,718 0.12 小計 105,038,058 3.86 社債券 アメリカ 223,298,124 8.20 イギリス 77,745,997 2.86 オランダ 42,049,599 1.54 フランス 14,139,906 0.52 スペイン 14,013,142 0.51 アイルランド 13,456,506 0.49 小計 384,703,274 14.13 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 135,833,905 4.98 純資産総額 2,722,631,591 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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