半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 1月24日) | 1,160,532,873 1,150,762,634 | (分配付) (分配落) | 11,878 11,778 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 1月23日) | 1,421,033,476 1,407,956,695 | (分配付) (分配落) | 13,040 12,920 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 1月22日) | 1,628,028,134 1,612,988,312 | (分配付) (分配落) | 14,072 13,942 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 1月22日) | 1,704,596,827 1,692,035,221 | (分配付) (分配落) | 13,570 13,470 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 1月22日) | 1,436,303,517 1,436,303,517 | (分配付) (分配落) | 10,934 10,934 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 1月22日) | 1,678,224,228 1,678,224,228 | (分配付) (分配落) | 12,232 12,232 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 1,614,422,650 1,614,422,650 | (分配付) (分配落) | 11,303 11,303 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 1,577,660,403 1,577,660,403 | (分配付) (分配落) | 10,912 10,912 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 1,915,446,779 1,915,446,779 | (分配付) (分配落) | 13,484 13,484 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 2,154,513,008 2,154,513,008 | (分配付) (分配落) | 15,610 15,610 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 2,001,634,805 | 14,389 | ||
| 8月末日 | 1,992,380,368 | 14,316 | ||
| 9月末日 | 2,015,026,464 | 14,492 | ||
| 10月末日 | 2,063,239,956 | 14,835 | ||
| 11月末日 | 2,117,263,066 | 15,331 | ||
| 12月末日 | 2,161,598,081 | 15,714 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,128,565,740 | 15,435 | ||
| 2月末日 | 2,135,950,546 | 15,529 | ||
| 3月末日 | 2,156,798,666 | 15,736 | ||
| 4月末日 | 2,159,569,589 | 15,807 | ||
| 5月末日 | 2,142,532,535 | 15,720 | ||
| 6月末日 | 2,144,154,241 | 15,768 | ||
| 7月末日 | 2,177,480,416 | 15,896 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
