有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成21年 1月22日) | 1,436,303,517 1,436,303,517 | (分配付) (分配落) | 10,934 10,934 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 1月22日) | 1,678,224,228 1,678,224,228 | (分配付) (分配落) | 12,232 12,232 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 1,614,422,650 1,614,422,650 | (分配付) (分配落) | 11,303 11,303 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 1,577,660,403 1,577,660,403 | (分配付) (分配落) | 10,912 10,912 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 1,915,446,779 1,915,446,779 | (分配付) (分配落) | 13,484 13,484 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 2,154,513,008 2,154,513,008 | (分配付) (分配落) | 15,610 15,610 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 1月22日) | 2,442,009,261 2,442,009,261 | (分配付) (分配落) | 17,625 17,625 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 1月22日) | 2,250,410,631 2,250,410,631 | (分配付) (分配落) | 16,678 16,678 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 1月23日) | 2,204,705,150 2,204,705,150 | (分配付) (分配落) | 15,827 15,827 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成30年 1月22日) | 2,379,476,259 2,379,476,259 | (分配付) (分配落) | 16,533 16,533 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 2,205,783,699 | 15,765 | ||
| 2月末日 | 2,185,243,821 | 15,664 | ||
| 3月末日 | 2,203,588,078 | 15,679 | ||
| 4月末日 | 2,220,408,036 | 15,747 | ||
| 5月末日 | 2,254,260,370 | 15,953 | ||
| 6月末日 | 2,324,207,155 | 16,248 | ||
| 7月末日 | 2,325,945,207 | 16,222 | ||
| 8月末日 | 2,362,492,423 | 16,416 | ||
| 9月末日 | 2,388,049,245 | 16,578 | ||
| 10月末日 | 2,387,639,068 | 16,550 | ||
| 11月末日 | 2,395,007,295 | 16,548 | ||
| 12月末日 | 2,415,367,140 | 16,707 | ||
| 平成30年 1月末日 | 2,364,246,429 | 16,307 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
