半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/23-2026/01/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 1月22日) | 2,250,410,631 | 2,250,410,631 | 16,678 | 16,678 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 1月23日) | 2,204,705,150 | 2,204,705,150 | 15,827 | 15,827 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 2,379,476,259 | 2,379,476,259 | 16,533 | 16,533 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 1月22日) | 2,339,088,109 | 2,339,088,109 | 15,713 | 15,713 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 1月22日) | 2,554,817,894 | 2,554,817,894 | 16,663 | 16,663 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 1月22日) | 2,680,453,440 | 2,680,453,440 | 16,991 | 16,991 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 2,731,160,169 | 2,731,160,169 | 17,296 | 17,296 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 1月23日) | 2,710,752,871 | 2,710,752,871 | 16,880 | 16,880 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 3,090,527,953 | 3,090,527,953 | 19,207 | 19,207 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 1月22日) | 3,326,106,190 | 3,326,106,190 | 20,013 | 20,013 |
| 2024年 7月末日 | 3,199,138,989 | ― | 19,961 | ― | |
| 8月末日 | 3,160,088,015 | ― | 19,439 | ― | |
| 9月末日 | 3,171,741,547 | ― | 19,455 | ― | |
| 10月末日 | 3,358,622,346 | ― | 20,202 | ― | |
| 11月末日 | 3,277,702,159 | ― | 19,750 | ― | |
| 12月末日 | 3,353,065,783 | ― | 20,322 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,310,236,157 | ― | 19,892 | ― | |
| 2月末日 | 3,207,095,991 | ― | 19,507 | ― | |
| 3月末日 | 3,251,500,050 | ― | 19,712 | ― | |
| 4月末日 | 3,183,901,793 | ― | 19,356 | ― | |
| 5月末日 | 3,189,046,317 | ― | 19,448 | ― | |
| 6月末日 | 3,327,199,152 | ― | 19,922 | ― | |
| 7月末日 | 3,381,876,454 | ― | 20,273 | ― | |
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