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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末日	(2015年 1月22日)	2,442,009,261	2,442,009,261	17,625	17,625
第15計算期間末日	(2016年 1月22日)	2,250,410,631	2,250,410,631	16,678	16,678
第16計算期間末日	(2017年 1月23日)	2,204,705,150	2,204,705,150	15,827	15,827
第17計算期間末日	(2018年 1月22日)	2,379,476,259	2,379,476,259	16,533	16,533
第18計算期間末日	(2019年 1月22日)	2,339,088,109	2,339,088,109	15,713	15,713
第19計算期間末日	(2020年 1月22日)	2,554,817,894	2,554,817,894	16,663	16,663
第20計算期間末日	(2021年 1月22日)	2,680,453,440	2,680,453,440	16,991	16,991
第21計算期間末日	(2022年 1月24日)	2,731,160,169	2,731,160,169	17,296	17,296
第22計算期間末日	(2023年 1月23日)	2,710,752,871	2,710,752,871	16,880	16,880
第23計算期間末日	(2024年 1月22日)	3,090,527,953	3,090,527,953	19,207	19,207
	2023年 1月末日	2,736,179,864	―	16,932	―
	2月末日	2,771,998,295	―	17,116	―
	3月末日	2,818,741,590	―	17,288	―
	4月末日	2,840,293,263	―	17,409	―
	5月末日	2,896,959,024	―	17,819	―
	6月末日	3,015,045,828	―	18,515	―
	7月末日	2,931,541,576	―	18,105	―
	8月末日	3,013,180,663	―	18,561	―
	9月末日	2,970,542,693	―	18,293	―
	10月末日	2,977,804,204	―	18,261	―
	11月末日	3,084,293,991	―	18,858	―
	12月末日	3,091,640,228	―	18,855	―
	2024年 1月末日	3,092,629,930	―	19,166	―

開示資料

決算

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