有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 1月22日) | 1,678,224,228 | 1,678,224,228 | 12,232 | 12,232 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 1月24日) | 1,614,422,650 | 1,614,422,650 | 11,303 | 11,303 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 1月23日) | 1,577,660,403 | 1,577,660,403 | 10,912 | 10,912 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 1月22日) | 1,915,446,779 | 1,915,446,779 | 13,484 | 13,484 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 1月22日) | 2,154,513,008 | 2,154,513,008 | 15,610 | 15,610 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 1月22日) | 2,442,009,261 | 2,442,009,261 | 17,625 | 17,625 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 1月22日) | 2,250,410,631 | 2,250,410,631 | 16,678 | 16,678 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 1月23日) | 2,204,705,150 | 2,204,705,150 | 15,827 | 15,827 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 2,379,476,259 | 2,379,476,259 | 16,533 | 16,533 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 1月22日) | 2,339,088,109 | 2,339,088,109 | 15,713 | 15,713 |
| 平成30年 1月末日 | 2,364,246,429 | ― | 16,307 | ― | |
| 2月末日 | 2,308,433,332 | ― | 15,891 | ― | |
| 3月末日 | 2,334,514,949 | ― | 15,974 | ― | |
| 4月末日 | 2,351,275,652 | ― | 16,158 | ― | |
| 5月末日 | 2,327,712,161 | ― | 15,694 | ― | |
| 6月末日 | 2,373,076,927 | ― | 15,905 | ― | |
| 7月末日 | 2,380,987,672 | ― | 16,024 | ― | |
| 8月末日 | 2,383,746,555 | ― | 15,985 | ― | |
| 9月末日 | 2,420,833,812 | ― | 16,248 | ― | |
| 10月末日 | 2,370,181,498 | ― | 15,919 | ― | |
| 11月末日 | 2,395,379,448 | ― | 16,022 | ― | |
| 12月末日 | 2,370,398,140 | ― | 15,894 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,364,030,618 | ― | 15,809 | ― | |
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