半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成27年 7月31日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成28年 1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,593,010 | 4,420,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,996,253,260 | 2,463,337,840 | |||
| 未収入金 | 15,850,000 | 25,300,000 | |||
| 未収利息 | 15 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 3,030,696,285 | 2,493,058,590 | |||
| 資産合計 | 3,030,696,285 | 2,493,058,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,891,091 | 3,505,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,215,122 | 1,161,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,302,301 | 23,220,024 | |||
| その他未払費用 | 151,200 | 148,694 | |||
| 流動負債合計 | 33,559,714 | 28,035,502 | |||
| 負債合計 | 33,559,714 | 28,035,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,046,045,712 | 2,016,376,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 951,090,859 | 448,646,590 | |||
| (分配準備積立金) | 916,317,931 | 809,024,560 | |||
| 元本等合計 | 2,997,136,571 | 2,465,023,088 | |||
| 純資産合計 | 2,997,136,571 | 2,465,023,088 | |||
| 負債純資産合計 | 3,030,696,285 | 2,493,058,590 | |||
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