半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/21-2023/07/20)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期計算期間末 (2022年 7月20日現在) | 第22期中間計算期間末 (2023年 1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,353,364 | 6,095,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,726,018,263 | 7,515,434,005 | |||
| 未収入金 | 59,700,000 | 67,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,790,071,627 | 7,589,229,837 | |||
| 資産合計 | 7,790,071,627 | 7,589,229,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,178,876 | 5,087,462 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,919,265 | 2,175,812 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,577,890 | 65,274,316 | |||
| 未払利息 | 12 | 18 | |||
| その他未払費用 | 110,003 | 110,012 | |||
| 流動負債合計 | 61,786,046 | 72,647,620 | |||
| 負債合計 | 61,786,046 | 72,647,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,669,324,408 | 2,684,783,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,058,961,173 | 4,831,798,459 | |||
| (分配準備積立金) | 2,434,974,648 | 2,230,434,924 | |||
| 元本等合計 | 7,728,285,581 | 7,516,582,217 | |||
| 純資産合計 | 7,728,285,581 | 7,516,582,217 | |||
| 負債純資産合計 | 7,790,071,627 | 7,589,229,837 | |||
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