- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (平成28年 8月 1日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成29年 2月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,943,892 | 2,369,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,293,673,242 | 2,610,381,453 | |||
| 未収入金 | 22,000,000 | 24,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,318,617,134 | 2,637,550,761 | |||
| 資産合計 | 2,318,617,134 | 2,637,550,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,744,124 | 3,960,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,012,868 | 1,058,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,257,306 | 21,170,311 | |||
| 未払利息 | 7 | 5 | |||
| その他未払費用 | 151,208 | 151,255 | |||
| 流動負債合計 | 24,165,513 | 26,340,685 | |||
| 負債合計 | 24,165,513 | 26,340,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,991,918,815 | 1,967,740,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 302,532,806 | 643,469,164 | |||
| (分配準備積立金) | 730,593,261 | 674,249,244 | |||
| 元本等合計 | 2,294,451,621 | 2,611,210,076 | |||
| 純資産合計 | 2,294,451,621 | 2,611,210,076 | |||
| 負債純資産合計 | 2,318,617,134 | 2,637,550,761 | |||
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