- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月1日-平成31年7月31日)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2018年 7月31日現在) | 第18期中間計算期間末 (2019年 1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,839,492 | 867,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,465,606,231 | 3,112,970,906 | |||
| 未収入金 | 31,110,000 | 33,170,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,500,555,723 | 3,147,008,759 | |||
| 資産合計 | 3,500,555,723 | 3,147,008,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,689,607 | 3,392,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,448,747 | 1,427,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,974,887 | 28,551,551 | |||
| 未払利息 | 10 | 2 | |||
| その他未払費用 | 108,009 | 108,161 | |||
| 流動負債合計 | 34,221,260 | 33,479,638 | |||
| 負債合計 | 34,221,260 | 33,479,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,040,002,623 | 1,996,930,406 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,426,331,840 | 1,116,598,715 | |||
| (分配準備積立金) | 1,024,453,899 | 935,307,573 | |||
| 元本等合計 | 3,466,334,463 | 3,113,529,121 | |||
| 純資産合計 | 3,466,334,463 | 3,113,529,121 | |||
| 負債純資産合計 | 3,500,555,723 | 3,147,008,759 | |||
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