- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期計算期間末 (平成29年 7月31日現在) | 第17期中間計算期間末 (平成30年 1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,311,443 | 2,366,112 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,904,722,477 | 3,286,727,236 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | 43,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,932,033,920 | 3,332,643,348 | |||
| 資産合計 | 2,932,033,920 | 3,332,643,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,716,425 | 16,467,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,158,060 | 1,350,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,161,113 | 27,000,138 | |||
| 未払利息 | 5 | 5 | |||
| その他未払費用 | 108,018 | 108,000 | |||
| 流動負債合計 | 26,143,621 | 44,925,198 | |||
| 負債合計 | 26,143,621 | 44,925,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,894,119,351 | 1,923,138,333 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,011,770,948 | 1,364,579,817 | |||
| (分配準備積立金) | 831,500,457 | 773,495,440 | |||
| 元本等合計 | 2,905,890,299 | 3,287,718,150 | |||
| 純資産合計 | 2,905,890,299 | 3,287,718,150 | |||
| 負債純資産合計 | 2,932,033,920 | 3,332,643,348 | |||
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