半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年12月15日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,542,951 | 26,607,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,621,580,242 | 1,810,029,889 |
| 未収入金 | 4,483,819 | - |
| 未収利息 | 45 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,652,607,057 | 1,836,637,544 |
| 資産合計 | 1,652,607,057 | 1,836,637,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,523,603 | - |
| 未払解約金 | 5,212,789 | - |
| 未払受託者報酬 | 843,287 | 934,986 |
| 未払委託者報酬 | 15,180,285 | 16,830,827 |
| その他未払費用 | 41,262 | 45,758 |
| 流動負債合計 | 22,801,226 | 17,811,571 |
| 負債合計 | 22,801,226 | 17,811,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,603,979 | 1,449,737,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 106,201,852 | 369,088,940 |
| (分配準備積立金) | 157,425,776 | 146,316,059 |
| 元本等合計 | 1,629,805,831 | 1,818,825,973 |
| 純資産合計 | 1,629,805,831 | 1,818,825,973 |
| 負債純資産合計 | 1,652,607,057 | 1,836,637,544 |
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