- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年12月14日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,700,536 | 24,764,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,687,847 | 1,640,877,348 |
| 未収入金 | 2,523,103 | - |
| 流動資産合計 | 1,595,911,486 | 1,665,641,693 |
| 資産合計 | 1,595,911,486 | 1,665,641,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,464,984 | - |
| 未払解約金 | 270,932 | - |
| 未払受託者報酬 | 820,843 | 871,004 |
| 未払委託者報酬 | 14,776,398 | 15,679,090 |
| 未払利息 | 20 | 39 |
| その他未払費用 | 40,164 | 42,616 |
| 流動負債合計 | 17,373,341 | 16,592,749 |
| 負債合計 | 17,373,341 | 16,592,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,464,984,614 | 1,405,875,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 113,553,531 | 243,173,189 |
| (分配準備積立金) | 278,150,848 | 260,909,138 |
| 元本等合計 | 1,578,538,145 | 1,649,048,944 |
| 純資産合計 | 1,578,538,145 | 1,649,048,944 |
| 負債純資産合計 | 1,595,911,486 | 1,665,641,693 |
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