半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年12月16日現在 | 当中間計算期間末 2020年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,192,392 | 6,750,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,769,428,222 | 1,627,580,196 |
| 流動資産合計 | 1,794,620,614 | 1,634,330,920 |
| 資産合計 | 1,794,620,614 | 1,634,330,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,300,224 | - |
| 未払解約金 | 539,874 | 477,773 |
| 未払受託者報酬 | 900,212 | 4,692 |
| 未払委託者報酬 | 16,204,863 | 84,465 |
| 未払利息 | 32 | 10 |
| その他未払費用 | 35,949 | 187 |
| 流動負債合計 | 18,981,154 | 567,127 |
| 負債合計 | 18,981,154 | 567,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,224,861 | 1,253,137,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 475,414,599 | 380,626,697 |
| (分配準備積立金) | 502,341,121 | 473,865,896 |
| 元本等合計 | 1,775,639,460 | 1,633,763,793 |
| 純資産合計 | 1,775,639,460 | 1,633,763,793 |
| 負債純資産合計 | 1,794,620,614 | 1,634,330,920 |
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