半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年12月14日現在 | 当中間計算期間末 2019年 6月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,676,063 | 24,987,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,622,024,308 | 1,526,947,664 |
| 未収入金 | 5,116,858 | - |
| 流動資産合計 | 1,649,817,229 | 1,551,935,061 |
| 資産合計 | 1,649,817,229 | 1,551,935,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,347,290 | - |
| 未払解約金 | - | 161,279 |
| 未払受託者報酬 | 974,508 | 856,614 |
| 未払委託者報酬 | 17,542,313 | 15,420,175 |
| 未払利息 | 31 | 35 |
| その他未払費用 | 47,693 | 34,207 |
| 流動負債合計 | 19,911,835 | 16,472,310 |
| 負債合計 | 19,911,835 | 16,472,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,347,290,477 | 1,311,853,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 282,614,917 | 223,609,491 |
| (分配準備積立金) | 512,854,884 | 488,290,894 |
| 元本等合計 | 1,629,905,394 | 1,535,462,751 |
| 純資産合計 | 1,629,905,394 | 1,535,462,751 |
| 負債純資産合計 | 1,649,817,229 | 1,551,935,061 |
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