半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月16日現在 | 当中間計算期間末 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,082,871 | 22,472,439 |
| 親投資信託受益証券 | 2,028,554,011 | 2,043,596,263 |
| 未収利息 | 188 | 300 |
| 流動資産合計 | 2,057,637,070 | 2,066,069,002 |
| 資産合計 | 2,057,637,070 | 2,066,069,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 87,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,368 | 1,101,988 |
| 未払委託者報酬 | 18,197,054 | 16,530,735 |
| その他未払費用 | 44,157 | 44,020 |
| 流動負債合計 | 19,346,579 | 17,763,997 |
| 負債合計 | 19,346,579 | 17,763,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,697,389 | 791,652,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,225,593,102 | 1,256,652,481 |
| (分配準備積立金) | 1,165,326,369 | 1,130,950,853 |
| 元本等合計 | 2,038,290,491 | 2,048,305,005 |
| 純資産合計 | 2,038,290,491 | 2,048,305,005 |
| 負債純資産合計 | 2,057,637,070 | 2,066,069,002 |
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