有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年12月16日現在	2025年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	44,932,335	224,400,405
株式	6,202,558,060	6,767,897,830
未収入金	275,511,860	135,892,801
未収配当金	116,000	2,607,000
未収利息	291	2,997
流動資産合計	6,523,118,546	7,130,801,033
資産合計	6,523,118,546	7,130,801,033
負債の部
流動負債
未払金	276,113,985	35,390,791
未払解約金	-	7,744,522
流動負債合計	276,113,985	43,135,313
負債合計	276,113,985	43,135,313
純資産の部
元本等
元本	1,773,049,367	1,559,175,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,473,955,194	5,528,489,972
元本等合計	6,247,004,561	7,087,665,720
純資産合計	6,247,004,561	7,087,665,720
負債純資産合計	6,523,118,546	7,130,801,033

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年12月16日現在	2025年12月15日現在
1.	期首	2023年12月15日	2024年12月17日
	期首元本額	1,964,235,376円	1,773,049,367円
	期首からの追加設定元本額	1,601,537円	1,176,135円
	期首からの一部解約元本額	192,787,546円	215,049,754円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブ・ダイナミクス	1,197,295,383円	1,057,864,291円
	年金積立 アクティブ・ダイナミクス	575,753,984円	501,311,457円
	計	1,773,049,367円	1,559,175,748円
2.	受益権の総数	1,773,049,367口	1,559,175,748口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年12月15日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年12月16日現在	2025年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	156,455,950
合計	156,455,950

(2025年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	806,273,059
合計	806,273,059

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年12月16日現在		2025年12月15日現在
1口当たり純資産額	3.5233円	1口当たり純資産額	4.5458円
(1万口当たり純資産額)	(35,233円)	(1万口当たり純資産額)	(45,458円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	246,800	1,385.00	341,818,000
五洋建設	150,400	1,607.00	241,692,800
関電工	16,600	4,925.00	81,755,000
テスホールディングス	344,900	323.00	111,402,700
旭化成	165,400	1,405.00	232,387,000
三菱瓦斯化学	68,100	2,899.50	197,455,950
日油	92,700	3,334.00	309,061,800
エフピコ	42,900	2,644.00	113,427,600
ツムラ	28,300	3,848.00	108,898,400
ペプチドリーム	91,300	1,737.50	158,633,750
SUMCO	85,800	1,313.50	112,698,300
NITTOKU	60,100	2,320.00	139,432,000
ダイフク	17,500	5,063.00	88,602,500
ホシザキ	49,700	5,195.00	258,191,500
イビデン	8,200	11,890.00	97,498,000
日立製作所	33,100	4,914.00	162,653,400
富士電機	11,500	11,535.00	132,652,500
マブチモーター	37,600	2,870.50	107,930,800
日本電気	24,500	5,492.00	134,554,000
ルネサスエレクトロニクス	40,500	2,162.00	87,561,000
マクセル	26,700	2,431.00	64,907,700
キーエンス	2,500	56,510.00	141,275,000
日本シイエムケイ	194,600	493.00	95,937,800
東京エレクトロン	200	31,140.00	6,228,000
川崎重工業	14,000	11,905.00	166,670,000
トヨタ自動車	11,400	3,350.00	38,190,000
武蔵精密工業	30,500	2,896.00	88,328,000
ブシロード	613,600	304.00	186,534,400
NISSHA	62,600	1,232.00	77,123,200
任天堂	5,200	11,495.00	59,774,000
京成電鉄	37,200	1,246.00	46,351,200
メルカリ	87,700	3,067.00	268,975,900
LINEヤフー	542,400	416.40	225,855,360
大塚商会	94,500	3,320.00	313,740,000
辻・本郷ITコンサルティング	1,600	1,850.00	2,960,000
NSW	27,600	2,507.00	69,193,200
コナミグループ	1,400	22,170.00	31,038,000
ソフトバンクグループ	7,800	16,830.00	131,274,000
SBI新生銀行	20,500	1,450.00	29,725,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,100	2,558.00	271,403,800
りそなホールディングス	105,300	1,558.00	164,057,400
セブン銀行	595,600	301.20	179,394,720
第一生命ホールディングス	28,900	1,294.50	37,411,050
T&Dホールディングス	46,000	3,551.00	163,346,000
パーク24	86,900	1,903.50	165,414,150
日本M&Aセンターホールディングス	54,300	729.80	39,628,140
サイバーエージェント	153,100	1,312.50	200,943,750
楽天グループ	259,900	949.40	246,749,060
スタートライン	13,600	480.00	6,528,000
共立メンテナンス	10,600	2,890.00	30,634,000
合 計	4,858,200		6,767,897,830

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。