- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月29日-平成29年10月30日)
日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,067,541,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,132,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,058,409,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,630,951,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1177 | 円 |