- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,667,751,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,667,751,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,388,452,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1169 | 円 |