- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/29-2022/10/28)
日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,254,693,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,254,693,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,127,936,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1124 | 円 |