- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/31-2024/10/28)
日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,511,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,007,511,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 909,432,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1078 | 円 |