- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/29-2023/10/30)
日本短期債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,093,832,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,093,832,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 985,844,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1095 | 円 |