有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 4月27日現在 | 第15期 平成28年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,098,322 | 16,833,591 |
| 親投資信託受益証券 | 560,150,889 | 524,415,211 |
| 未収入金 | 1,476,926 | - |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 579,726,161 | 541,248,802 |
| 資産合計 | 579,726,161 | 541,248,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,135 | 301,999 |
| 未払解約金 | 1,148,337 | 52,871 |
| 未払受託者報酬 | 161,133 | 148,351 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,426 | 3,413,532 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 15,736 | 14,483 |
| 流動負債合計 | 5,337,767 | 3,931,276 |
| 負債合計 | 5,337,767 | 3,931,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,135,669 | 301,999,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,252,725 | 235,317,892 |
| (分配準備積立金) | 134,066,237 | 130,473,777 |
| 元本等合計 | 574,388,394 | 537,317,526 |
| 純資産合計 | 574,388,394 | 537,317,526 |
| 負債純資産合計 | 579,726,161 | 541,248,802 |
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