有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 4月25日現在 | 第22期 2023年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,898,584 | 14,320,192 |
| 親投資信託受益証券 | 530,792,684 | 462,115,163 |
| 未収入金 | 1,732,843 | - |
| 流動資産合計 | 548,424,111 | 476,435,355 |
| 資産合計 | 548,424,111 | 476,435,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,775 | - |
| 未払解約金 | 160,493 | 140 |
| 未払受託者報酬 | 147,266 | 132,810 |
| 未払委託者報酬 | 3,388,480 | 3,055,969 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 11,733 | 10,559 |
| 流動負債合計 | 3,987,751 | 3,199,483 |
| 負債合計 | 3,987,751 | 3,199,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,775,886 | 248,720,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,660,474 | 224,514,891 |
| (分配準備積立金) | 106,524,772 | 92,671,306 |
| 元本等合計 | 544,436,360 | 473,235,872 |
| 純資産合計 | 544,436,360 | 473,235,872 |
| 負債純資産合計 | 548,424,111 | 476,435,355 |
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