有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年 4月27日現在 | 第20期 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,940,230 | 17,233,575 |
| 親投資信託受益証券 | 520,418,330 | 537,145,434 |
| 未収入金 | - | 2,052,065 |
| 流動資産合計 | 537,358,560 | 556,431,074 |
| 資産合計 | 537,358,560 | 556,431,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 293,118 | 288,528 |
| 未払解約金 | 26 | 1,619,825 |
| 未払受託者報酬 | 151,346 | 153,628 |
| 未払委託者報酬 | 3,482,378 | 3,534,918 |
| 未払利息 | 18 | 1 |
| その他未払費用 | 12,046 | 12,232 |
| 流動負債合計 | 3,938,932 | 5,609,132 |
| 負債合計 | 3,938,932 | 5,609,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,118,484 | 288,528,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,301,144 | 262,293,580 |
| (分配準備積立金) | 117,458,139 | 112,432,426 |
| 元本等合計 | 533,419,628 | 550,821,942 |
| 純資産合計 | 533,419,628 | 550,821,942 |
| 負債純資産合計 | 537,358,560 | 556,431,074 |
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