有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 4月25日現在 | 第17期 平成30年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,329,463 |
| コール・ローン | 16,276,446 | 12,836,509 |
| 親投資信託受益証券 | 513,419,677 | 516,961,904 |
| 流動資産合計 | 529,696,123 | 533,127,876 |
| 資産合計 | 529,696,123 | 533,127,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,880 | 300,216 |
| 未払解約金 | - | 650,253 |
| 未払受託者報酬 | 141,837 | 143,792 |
| 未払委託者報酬 | 3,263,723 | 3,308,618 |
| 未払利息 | 30 | 25 |
| その他未払費用 | 13,852 | 14,029 |
| 流動負債合計 | 3,730,322 | 4,416,933 |
| 負債合計 | 3,730,322 | 4,416,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,880,498 | 300,216,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,085,303 | 228,494,402 |
| (分配準備積立金) | 130,179,558 | 122,848,851 |
| 元本等合計 | 525,965,801 | 528,710,943 |
| 純資産合計 | 525,965,801 | 528,710,943 |
| 負債純資産合計 | 529,696,123 | 533,127,876 |
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