有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 4月25日現在 | 第16期 平成29年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,833,591 | 16,276,446 |
| 親投資信託受益証券 | 524,415,211 | 513,419,677 |
| 流動資産合計 | 541,248,802 | 529,696,123 |
| 資産合計 | 541,248,802 | 529,696,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,999 | 310,880 |
| 未払解約金 | 52,871 | - |
| 未払受託者報酬 | 148,351 | 141,837 |
| 未払委託者報酬 | 3,413,532 | 3,263,723 |
| 未払利息 | 40 | 30 |
| その他未払費用 | 14,483 | 13,852 |
| 流動負債合計 | 3,931,276 | 3,730,322 |
| 負債合計 | 3,931,276 | 3,730,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,999,634 | 310,880,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,317,892 | 215,085,303 |
| (分配準備積立金) | 130,473,777 | 130,179,558 |
| 元本等合計 | 537,317,526 | 525,965,801 |
| 純資産合計 | 537,317,526 | 525,965,801 |
| 負債純資産合計 | 541,248,802 | 529,696,123 |
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