有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 4月25日) | 363 | 364 | 1.5397 | 1.5407 |
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 408 | 409 | 1.5479 | 1.5489 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 378 | 379 | 1.3712 | 1.3722 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 391 | 392 | 1.4031 | 1.4041 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 382 | 383 | 1.2983 | 1.2993 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 397 | 397 | 1.2901 | 1.2911 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 508 | 509 | 1.6674 | 1.6684 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 543 | 543 | 1.7663 | 1.7673 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 574 | 574 | 1.8824 | 1.8834 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 537 | 537 | 1.7792 | 1.7802 |
| 2015年 4月末日 | 579 | ― | 1.8983 | ― | |
| 5月末日 | 579 | ― | 1.9358 | ― | |
| 6月末日 | 572 | ― | 1.9020 | ― | |
| 7月末日 | 578 | ― | 1.9251 | ― | |
| 8月末日 | 563 | ― | 1.8942 | ― | |
| 9月末日 | 570 | ― | 1.8879 | ― | |
| 10月末日 | 568 | ― | 1.8895 | ― | |
| 11月末日 | 568 | ― | 1.8946 | ― | |
| 12月末日 | 558 | ― | 1.8646 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 567 | ― | 1.8918 | ― | |
| 2月末日 | 536 | ― | 1.7948 | ― | |
| 3月末日 | 548 | ― | 1.8156 | ― | |
| 4月末日 | 531 | ― | 1.7569 | ― | |
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