有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 537 | 537 | 1.7792 | 1.7802 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 525 | 526 | 1.6919 | 1.6929 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 528 | 529 | 1.7611 | 1.7621 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 523 | 523 | 1.7989 | 1.7999 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 533 | 533 | 1.8198 | 1.8208 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 550 | 551 | 1.9091 | 1.9101 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 544 | 544 | 1.9460 | 1.9470 |
| 第22計算期間末 | (2023年 4月25日) | 473 | 473 | 1.9027 | 1.9027 |
| 第23計算期間末 | (2024年 4月25日) | 479 | 479 | 2.1267 | 2.1267 |
| 第24計算期間末 | (2025年 4月25日) | 452 | 452 | 2.0849 | 2.0849 |
| 2024年 4月末日 | 485 | ― | 2.1557 | ― | |
| 5月末日 | 485 | ― | 2.1649 | ― | |
| 6月末日 | 502 | ― | 2.2393 | ― | |
| 7月末日 | 480 | ― | 2.1578 | ― | |
| 8月末日 | 469 | ― | 2.1086 | ― | |
| 9月末日 | 470 | ― | 2.1109 | ― | |
| 10月末日 | 497 | ― | 2.1704 | ― | |
| 11月末日 | 485 | ― | 2.1296 | ― | |
| 12月末日 | 494 | ― | 2.1764 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 481 | ― | 2.1284 | ― | |
| 2月末日 | 472 | ― | 2.0926 | ― | |
| 3月末日 | 477 | ― | 2.1120 | ― | |
| 4月末日 | 470 | ― | 2.0864 | ― | |
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