有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 391 | 392 | 1.4031 | 1.4041 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 382 | 383 | 1.2983 | 1.2993 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 397 | 397 | 1.2901 | 1.2911 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 508 | 509 | 1.6674 | 1.6684 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 543 | 543 | 1.7663 | 1.7673 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 574 | 574 | 1.8824 | 1.8834 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 537 | 537 | 1.7792 | 1.7802 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 525 | 526 | 1.6919 | 1.6929 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 528 | 529 | 1.7611 | 1.7621 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 523 | 523 | 1.7989 | 1.7999 |
| 2018年 4月末日 | 529 | ― | 1.7626 | ― | |
| 5月末日 | 517 | ― | 1.7175 | ― | |
| 6月末日 | 525 | ― | 1.7429 | ― | |
| 7月末日 | 525 | ― | 1.7539 | ― | |
| 8月末日 | 527 | ― | 1.7500 | ― | |
| 9月末日 | 536 | ― | 1.7799 | ― | |
| 10月末日 | 530 | ― | 1.7553 | ― | |
| 11月末日 | 535 | ― | 1.7711 | ― | |
| 12月末日 | 528 | ― | 1.7548 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 530 | ― | 1.7454 | ― | |
| 2月末日 | 533 | ― | 1.7716 | ― | |
| 3月末日 | 527 | ― | 1.7922 | ― | |
| 4月末日 | 518 | ― | 1.7883 | ― | |
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