有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 508 | 509 | 1.6674 | 1.6684 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 543 | 543 | 1.7663 | 1.7673 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 574 | 574 | 1.8824 | 1.8834 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 537 | 537 | 1.7792 | 1.7802 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 525 | 526 | 1.6919 | 1.6929 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 528 | 529 | 1.7611 | 1.7621 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 523 | 523 | 1.7989 | 1.7999 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 533 | 533 | 1.8198 | 1.8208 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 550 | 551 | 1.9091 | 1.9101 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 544 | 544 | 1.9460 | 1.9470 |
| 2021年 4月末日 | 554 | ― | 1.9197 | ― | |
| 5月末日 | 562 | ― | 1.9425 | ― | |
| 6月末日 | 561 | ― | 1.9343 | ― | |
| 7月末日 | 561 | ― | 1.9435 | ― | |
| 8月末日 | 548 | ― | 1.9402 | ― | |
| 9月末日 | 541 | ― | 1.9274 | ― | |
| 10月末日 | 543 | ― | 1.9627 | ― | |
| 11月末日 | 538 | ― | 1.9372 | ― | |
| 12月末日 | 542 | ― | 1.9470 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 534 | ― | 1.9163 | ― | |
| 2月末日 | 525 | ― | 1.8774 | ― | |
| 3月末日 | 542 | ― | 1.9357 | ― | |
| 4月末日 | 542 | ― | 1.9363 | ― | |
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