半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 382 | 383 | 1.2983 | 1.2993 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 397 | 397 | 1.2901 | 1.2911 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 508 | 509 | 1.6674 | 1.6684 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 543 | 543 | 1.7663 | 1.7673 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 574 | 574 | 1.8824 | 1.8834 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 537 | 537 | 1.7792 | 1.7802 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 525 | 526 | 1.6919 | 1.6929 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 528 | 529 | 1.7611 | 1.7621 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 523 | 523 | 1.7989 | 1.7999 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 533 | 533 | 1.8198 | 1.8208 |
| 2019年10月末日 | 542 | ― | 1.8315 | ― | |
| 11月末日 | 543 | ― | 1.8289 | ― | |
| 12月末日 | 544 | ― | 1.8352 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 551 | ― | 1.8481 | ― | |
| 2月末日 | 553 | ― | 1.8654 | ― | |
| 3月末日 | 553 | ― | 1.8548 | ― | |
| 4月末日 | 532 | ― | 1.8157 | ― | |
| 5月末日 | 545 | ― | 1.8487 | ― | |
| 6月末日 | 561 | ― | 1.8766 | ― | |
| 7月末日 | 571 | ― | 1.8955 | ― | |
| 8月末日 | 566 | ― | 1.8924 | ― | |
| 9月末日 | 574 | ― | 1.8996 | ― | |
| 10月末日 | 561 | ― | 1.8693 | ― | |
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