有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年 4月25日) | 121 | 121 | 1.2742 | 1.2792 |
| 第6計算期間末 | (2007年 4月25日) | 273 | 274 | 1.4259 | 1.4309 |
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 326 | 326 | 1.3337 | 1.3337 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 191 | 191 | 0.6501 | 0.6501 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 311 | 311 | 0.8759 | 0.8759 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 335 | 335 | 0.8718 | 0.8718 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 337 | 337 | 0.7953 | 0.7953 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 473 | 473 | 1.1443 | 1.1453 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 657 | 657 | 1.4583 | 1.4593 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 846 | 847 | 1.8373 | 1.8383 |
| 2014年 5月末日 | 674 | ― | 1.4845 | ― | |
| 6月末日 | 666 | ― | 1.5052 | ― | |
| 7月末日 | 677 | ― | 1.5245 | ― | |
| 8月末日 | 694 | ― | 1.5551 | ― | |
| 9月末日 | 697 | ― | 1.5975 | ― | |
| 10月末日 | 713 | ― | 1.5990 | ― | |
| 11月末日 | 825 | ― | 1.7803 | ― | |
| 12月末日 | 824 | ― | 1.7844 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 804 | ― | 1.7219 | ― | |
| 2月末日 | 837 | ― | 1.8028 | ― | |
| 3月末日 | 846 | ― | 1.8146 | ― | |
| 4月末日 | 840 | ― | 1.8227 | ― | |
| 5月末日 | 879 | ― | 1.9176 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
