半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 979 | 979 | 1.6349 | 1.6359 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,209 | 1,210 | 1.8570 | 1.8580 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 1,577 | 1,578 | 2.2032 | 2.2042 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 2,028 | 2,029 | 2.4705 | 2.4715 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 2,173 | 2,174 | 2.3805 | 2.3815 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 4,355 | 4,357 | 3.6830 | 3.6840 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 4,501 | 4,502 | 3.6804 | 3.6814 |
| 第22計算期間末 | (2023年 4月25日) | 4,414 | 4,414 | 3.6195 | 3.6195 |
| 第23計算期間末 | (2024年 4月25日) | 6,191 | 6,191 | 5.3044 | 5.3044 |
| 第24計算期間末 | (2025年 4月25日) | 6,292 | 6,292 | 5.3264 | 5.3264 |
| 2024年10月末日 | 6,945 | ― | 5.8681 | ― | |
| 11月末日 | 6,981 | ― | 5.9038 | ― | |
| 12月末日 | 7,366 | ― | 6.2891 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,393 | ― | 6.2828 | ― | |
| 2月末日 | 6,977 | ― | 5.9220 | ― | |
| 3月末日 | 6,521 | ― | 5.5171 | ― | |
| 4月末日 | 6,351 | ― | 5.3791 | ― | |
| 5月末日 | 6,979 | ― | 5.8847 | ― | |
| 6月末日 | 7,410 | ― | 6.2798 | ― | |
| 7月末日 | 7,815 | ― | 6.6481 | ― | |
| 8月末日 | 7,723 | ― | 6.6667 | ― | |
| 9月末日 | 7,975 | ― | 6.8939 | ― | |
| 10月末日 | 8,475 | ― | 7.3592 | ― | |
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