半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 337 | 337 | 0.7953 | 0.7953 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 473 | 473 | 1.1443 | 1.1453 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 657 | 657 | 1.4583 | 1.4593 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 846 | 847 | 1.8373 | 1.8383 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 979 | 979 | 1.6349 | 1.6359 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,209 | 1,210 | 1.8570 | 1.8580 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 1,577 | 1,578 | 2.2032 | 2.2042 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 2,028 | 2,029 | 2.4705 | 2.4715 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 2,173 | 2,174 | 2.3805 | 2.3815 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 4,355 | 4,357 | 3.6830 | 3.6840 |
| 2020年10月末日 | 3,220 | ― | 2.9354 | ― | |
| 11月末日 | 3,489 | ― | 3.2045 | ― | |
| 12月末日 | 3,740 | ― | 3.3188 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,785 | ― | 3.3602 | ― | |
| 2月末日 | 3,960 | ― | 3.4413 | ― | |
| 3月末日 | 4,177 | ― | 3.5773 | ― | |
| 4月末日 | 4,460 | ― | 3.7622 | ― | |
| 5月末日 | 4,465 | ― | 3.7596 | ― | |
| 6月末日 | 4,805 | ― | 3.9194 | ― | |
| 7月末日 | 4,774 | ― | 3.9358 | ― | |
| 8月末日 | 4,862 | ― | 4.0571 | ― | |
| 9月末日 | 4,714 | ― | 3.9228 | ― | |
| 10月末日 | 4,958 | ― | 4.1322 | ― | |
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