有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 4月25日) | 273 | 274 | 1.4259 | 1.4309 |
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 326 | 326 | 1.3337 | 1.3337 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 191 | 191 | 0.6501 | 0.6501 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 311 | 311 | 0.8759 | 0.8759 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 335 | 335 | 0.8718 | 0.8718 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 337 | 337 | 0.7953 | 0.7953 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 473 | 473 | 1.1443 | 1.1453 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 657 | 657 | 1.4583 | 1.4593 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 846 | 847 | 1.8373 | 1.8383 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 979 | 979 | 1.6349 | 1.6359 |
| 2015年 4月末日 | 840 | ― | 1.8227 | ― | |
| 5月末日 | 879 | ― | 1.9176 | ― | |
| 6月末日 | 904 | ― | 1.8624 | ― | |
| 7月末日 | 970 | ― | 1.9335 | ― | |
| 8月末日 | 888 | ― | 1.7904 | ― | |
| 9月末日 | 867 | ― | 1.6626 | ― | |
| 10月末日 | 1,081 | ― | 1.8482 | ― | |
| 11月末日 | 1,088 | ― | 1.8758 | ― | |
| 12月末日 | 1,086 | ― | 1.8375 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 973 | ― | 1.6422 | ― | |
| 2月末日 | 911 | ― | 1.5411 | ― | |
| 3月末日 | 969 | ― | 1.6184 | ― | |
| 4月末日 | 975 | ― | 1.6155 | ― | |
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