有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 846 | 847 | 1.8373 | 1.8383 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 979 | 979 | 1.6349 | 1.6359 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 1,209 | 1,210 | 1.8570 | 1.8580 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 1,577 | 1,578 | 2.2032 | 2.2042 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 2,028 | 2,029 | 2.4705 | 2.4715 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 2,173 | 2,174 | 2.3805 | 2.3815 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 4,355 | 4,357 | 3.6830 | 3.6840 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 4,501 | 4,502 | 3.6804 | 3.6814 |
| 第22計算期間末 | (2023年 4月25日) | 4,414 | 4,414 | 3.6195 | 3.6195 |
| 第23計算期間末 | (2024年 4月25日) | 6,191 | 6,191 | 5.3044 | 5.3044 |
| 2023年 4月末日 | 4,400 | ― | 3.5984 | ― | |
| 5月末日 | 4,633 | ― | 3.8375 | ― | |
| 6月末日 | 4,915 | ― | 4.1099 | ― | |
| 7月末日 | 4,967 | ― | 4.1675 | ― | |
| 8月末日 | 5,013 | ― | 4.1890 | ― | |
| 9月末日 | 4,863 | ― | 4.0661 | ― | |
| 10月末日 | 4,677 | ― | 3.9186 | ― | |
| 11月末日 | 5,082 | ― | 4.3147 | ― | |
| 12月末日 | 5,191 | ― | 4.4218 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,567 | ― | 4.8053 | ― | |
| 2月末日 | 6,008 | ― | 5.1940 | ― | |
| 3月末日 | 6,291 | ― | 5.3656 | ― | |
| 4月末日 | 6,296 | ― | 5.3951 | ― | |
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