有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 4月25日現在	2019年 4月25日現在
資産の部
流動資産
預金	59,980,758	8,577,292
金銭信託	617,753	854,987
コール・ローン	2,381,704	2,144,849
株式	2,297,262,286	1,915,222,652
投資信託受益証券	-	18,541,919
投資証券	37,891,912	36,080,222
未収入金	5,021,358	5,518,911
未収配当金	1,265,510	719,453
流動資産合計	2,404,421,281	1,987,660,285
資産合計	2,404,421,281	1,987,660,285
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,634	-
未払金	-	10,258,907
未払解約金	1,958,362	-
未払利息	4	3
流動負債合計	1,971,000	10,258,910
負債合計	1,971,000	10,258,910
純資産の部
元本等
元本	893,553,212	640,906,419
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,508,897,069	1,336,494,956
元本等合計	2,402,450,281	1,977,401,375
純資産合計	2,402,450,281	1,977,401,375
負債純資産合計	2,404,421,281	1,987,660,285

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 4月25日現在	2019年 4月25日現在
1.	期首	2017年 4月26日	2018年 4月26日
	期首元本額	936,448,308円	893,553,212円
	期首からの追加設定元本額	77,185,622円	102,421,118円
	期首からの一部解約元本額	120,080,718円	355,067,911円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	10,294,681円	-円
	日興ベスト・バランス2月号	2,943,786円	-円
	日興ベスト・バランス3月号	6,408,239円	-円
	日興ベスト・バランス4月号	70,486,568円	-円
	日興ベスト・バランス5月号	70,019,418円	-円
	日興ベスト・バランス6月号	54,276,265円	-円
	日興ベスト・バランス7月号	34,930,998円	-円
	日興ベスト・バランス8月号	26,467,293円	-円
	日興ベスト・バランス9月号	11,017,945円	-円
	日興ベスト・バランス10月号	12,015,372円	-円
	日興ベスト・バランス11月号	7,794,574円	-円
	日興ベスト・バランス12月号	2,572,600円	-円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	571,837,865円	640,906,419円
	積立ベスト・バランス	12,487,608円	-円
	計	893,553,212円	640,906,419円
2.	受益権の総数	893,553,212口	640,906,419口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 4月26日 至 2018年 4月25日	自 2018年 4月26日 至 2019年 4月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 4月25日現在	2019年 4月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 4月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	362,425,248
投資証券	3,586,424
合計	366,011,672

(2019年 4月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	220,486,690
投資信託受益証券	1,030,623
投資証券	10,430,271
合計	231,947,584

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2018年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,958,362	-	1,970,996	△12,634
	米ドル	1,958,362	-	1,970,996	△12,634
合計		1,958,362	-	1,970,996	△12,634

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2019年 4月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 4月25日現在		2019年 4月25日現在
1口当たり純資産額	2.6886円	1口当たり純資産額	3.0853円
(1万口当たり純資産額)	(26,886円)	(1万口当たり純資産額)	(30,853円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	SCHLUMBERGER LTD	5,238	44.24	231,729.12
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,291	180.73	233,322.43
	LOCKHEED MARTIN CORP	813	330.12	268,387.56
	NIKE INC -CL B	3,149	88.39	278,340.11
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,305	22.83	235,263.15
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2,825	87.50	247,187.50
	ALPHABET INC-CL C	538	1,256.00	675,728.00
	ELECTRONIC ARTS INC	2,337	94.15	220,028.55
	FACEBOOK INC-CLASS A	1,372	182.58	250,499.76
	NETFLIX INC	680	374.23	254,476.40
	PINTEREST INC- CLASS A	4,610	26.80	123,548.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,694	135.62	229,740.28
	YANDEX NV-A	6,470	37.62	243,401.40
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,597	185.67	296,514.99
	AMAZON.COM INC	443	1,901.75	842,475.25
	HOME DEPOT INC	1,413	206.72	292,095.36
	TJX COMPANIES INC	4,375	55.42	242,462.50
	WAYFAIR INC- CLASS A	1,263	152.05	192,039.15
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,264	210.14	265,616.96
	MONSTER BEVERAGE CORP	3,976	56.82	225,916.32
	ANTHEM INC	942	251.00	236,442.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,498	35.44	159,409.12
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,556	177.73	276,547.88
	INTUITIVE SURGICAL INC	130	508.14	66,058.20
	PENUMBRA INC	1,053	133.35	140,417.55
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,123	75.79	236,692.17
	BLUEBIRD BIO INC	1,247	136.12	169,741.64
	GILEAD SCIENCES INC	2,986	62.80	187,520.80
	SEATTLE GENETICS INC	2,520	69.30	174,636.00
	BANK OF AMERICA CORP	8,096	30.02	243,041.92
	HDFC BANK LTD-ADR	1,853	116.00	214,948.00
	AMERICAN EXPRESS CO	2,353	114.02	268,289.06
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	5,487	51.86	284,555.82
	ADOBE INC	1,299	275.45	357,809.55
	AUTODESK INC	1,647	176.31	290,382.57
	MASTERCARD INC	1,251	245.29	306,857.79
	MICROSOFT CORP	5,291	125.01	661,427.91
	PAYPAL HOLDINGS INC	3,725	107.22	399,394.50
	SALESFORCE.COM INC	2,245	159.56	358,212.20
	SERVICENOW INC	1,589	242.70	385,650.30
	SPLUNK INC	1,580	133.29	210,598.20
	T-MOBILE US INC	3,758	73.33	275,574.14
	ADVANCED MICRO DEVICES	11,390	28.46	324,159.40
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	6,890	25.47	175,488.30
米ドル小計		132,162		12,252,627.81
				(1,375,725,050)
加ドル	ENCANA CORP	32,211	10.16	327,263.76
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	16,921	15.47	261,767.87
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,483	125.97	312,783.51
加ドル小計		51,615		901,815.14
				(75,031,019)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	11,222	15.03	168,666.66
	AIRBUS GROUP SE	1,977	122.20	241,589.40
	FERRARI NV	1,730	122.40	211,752.00
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	21,545	8.81	189,919.17
	HEINEKEN NV	1,790	95.06	170,157.40
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	10,154	21.39	217,194.06
ユーロ小計		48,418		1,199,278.69
				(150,125,706)
英ポンド	BHP GROUP PLC	10,089	18.43	185,960.44
	JUST EAT PLC	17,260	7.41	127,931.12
	DIAGEO PLC	6,337	31.81	201,611.65
	ASTRAZENECA PLC	3,436	59.08	202,998.88
英ポンド小計		37,122		718,502.09
				(104,110,952)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,807	76.32	137,910.24
	NOVARTIS AG-REG	3,128	79.82	249,676.96
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,066	49.67	251,628.22
スイスフラン小計		10,001		639,215.42
				(70,288,127)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	8,085	211.10	1,706,743.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	6,045	285.70	1,727,056.50
スウェーデンクローナ小計		14,130		3,433,800.00
				(40,862,220)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	36,400	42.75	1,556,100.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	5,500	393.00	2,161,500.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	19,500	94.15	1,835,925.00
	SUNNY OPTICAL TECH	13,600	100.40	1,365,440.00
香港ドル小計		75,000		6,918,965.00
				(99,079,578)
合 計		368,448		1,915,222,652
				(1,915,222,652)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES MSCI TAIWAN-ETF	4,600	165,140.00
	投資信託受益証券小計		4,600	165,140.00
				(18,541,919)
	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	1,663	321,341.49
	投資証券小計		1,663	321,341.49
				(36,080,222)
米ドル小計			6,263	486,481.49
				(54,622,141)
	合計			54,622,141
				(54,622,141)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	44銘柄	96.2%	―	―	69.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.3%	―	0.9%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.5%	1.8%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	―	3.8%
ユーロ	株式	6銘柄	100.0%	―	―	7.6%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	―	5.3%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	―	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	2.1%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	―	5.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。