有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 4月25日現在	2020年 4月27日現在
資産の部
流動資産
預金	8,577,292	69,428,533
金銭信託	854,987	-
コール・ローン	2,144,849	2,998,653
株式	1,915,222,652	1,983,347,144
投資信託受益証券	18,541,919	22,699,054
投資証券	36,080,222	42,506,858
派生商品評価勘定	-	4,272
未収入金	5,518,911	-
未収配当金	719,453	899,895
流動資産合計	1,987,660,285	2,121,884,409
資産合計	1,987,660,285	2,121,884,409
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,970
未払金	10,258,907	3,562,744
未払解約金	-	6,502,319
未払利息	3	3
流動負債合計	10,258,910	10,067,036
負債合計	10,258,910	10,067,036
純資産の部
元本等
元本	640,906,419	699,530,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,336,494,956	1,412,286,755
元本等合計	1,977,401,375	2,111,817,373
純資産合計	1,977,401,375	2,111,817,373
負債純資産合計	1,987,660,285	2,121,884,409

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 4月25日現在	2020年 4月27日現在
1.	期首	2018年 4月26日	2019年 4月26日
	期首元本額	893,553,212円	640,906,419円
	期首からの追加設定元本額	102,421,118円	118,090,144円
	期首からの一部解約元本額	355,067,911円	59,465,945円
	元本の内訳 ※
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	640,906,419円	699,530,618円
	計	640,906,419円	699,530,618円
2.	受益権の総数	640,906,419口	699,530,618口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 4月26日 至 2019年 4月25日	自 2019年 4月26日 至 2020年 4月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 4月25日現在	2020年 4月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 4月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	220,486,690
投資信託受益証券	1,030,623
投資証券	10,430,271
合計	231,947,584

(2020年 4月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	120,419,759
投資信託受益証券	△268,324
投資証券	8,322,517
合計	128,473,952

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年 4月25日現在)

該当事項はありません。

(2020年 4月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,160,199	-	2,161,664	1,465
	ユーロ	2,160,199	-	2,161,664	1,465
	売建	8,662,518	-	8,661,681	837
	米ドル	8,662,518	-	8,661,681	837
合計		10,822,717	-	10,823,345	2,302

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 4月25日現在		2020年 4月27日現在
1口当たり純資産額	3.0853円	1口当たり純資産額	3.0189円
(1万口当たり純資産額)	(30,853円)	(1万口当たり純資産額)	(30,189円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LOCKHEED MARTIN CORP	807	381.77	308,088.39
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,489	101.60	252,882.40
	UBER TECHNOLOGIES INC	9,957	29.49	293,631.93
	TESLA INC	300	725.15	217,545.00
	NIKE INC -CL B	2,679	88.37	236,743.23
	ALPHABET INC-CL C	311	1,279.31	397,865.41
	ELECTRONIC ARTS INC	2,623	116.31	305,081.13
	FACEBOOK INC-CLASS A	2,387	190.07	453,697.09
	NETFLIX INC	772	424.99	328,092.28
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,804	137.84	248,663.36
	THE WALT DISNEY CO.	2,518	101.19	254,796.42
	YANDEX NV-A	4,422	36.00	159,192.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,809	204.36	369,687.24
	AMAZON.COM INC	495	2,410.22	1,193,058.90
	HOME DEPOT INC	1,505	212.18	319,330.90
	TJX COMPANIES INC	5,444	46.05	250,696.20
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,680	158.83	266,834.40
	MONSTER BEVERAGE CORP	4,184	59.80	250,203.20
	ANTHEM INC	992	264.12	262,007.04
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,172	223.48	261,918.56
	IDEXX LABORATORIES INC	607	271.80	164,982.60
	INTUITIVE SURGICAL INC	493	514.93	253,860.49
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,153	75.75	238,839.75
	BIOGEN INC	862	297.80	256,703.60
	SEATTLE GENETICS INC	1,643	146.04	239,943.72
	AMERICAN EXPRESS CO	2,920	83.17	242,856.40
	BLACKSTONE GROUP INC/THE -A	5,750	48.43	278,472.50
	ADOBE INC	1,057	344.10	363,713.70
	DOCUSIGN INC	2,257	105.07	237,142.99
	MASTERCARD INC	1,444	258.76	373,649.44
	MICROSOFT CORP	5,691	174.55	993,364.05
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	4,565	20.64	94,221.60
	PAYPAL HOLDINGS INC	3,366	120.18	404,525.88
	SALESFORCE.COM INC	2,754	153.98	424,060.92
	SERVICENOW INC	922	302.94	279,310.68
	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	10,664	26.06	277,903.84
	SPLUNK INC	2,182	128.63	280,670.66
	APPLE INC	2,847	282.97	805,615.59
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	202	1,005.00	203,010.00
	T-MOBILE US INC	4,988	90.80	452,910.40
	ADVANCED MICRO DEVICES	7,272	56.18	408,540.96
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	12,233	27.13	331,881.29
米ドル小計		126,222		14,236,196.14
				(1,531,814,704)
加ドル	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,746	111.43	305,986.78
	DOLLARAMA INC	6,372	43.42	276,672.24
加ドル小計		9,118		582,659.02
				(44,439,403)
ユーロ	AIRBUS GROUP SE	3,187	52.34	166,807.58
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,126	80.18	170,462.68
	FERRARI NV	1,750	144.05	252,087.50
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	26,351	6.67	175,813.87
	HEINEKEN NV	2,535	75.28	190,834.80
	CELLNEX TELECOM SA	4,606	49.59	228,411.54
	ASML HOLDING NV	704	266.70	187,756.80
ユーロ小計		41,259		1,372,174.77
				(159,638,812)
英ポンド	DIAGEO PLC	7,726	26.55	205,125.30
	ASTRAZENECA PLC	3,650	82.04	299,446.00
英ポンド小計		11,376		504,571.30
				(67,163,485)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	3,640	85.97	312,930.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,019	34.01	170,696.19
スイスフラン小計		8,659		483,626.99
				(53,421,437)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	8,608	191.00	1,644,128.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	4,794	345.00	1,653,930.00
スウェーデンクローナ小計		13,402		3,298,058.00
				(35,322,201)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	46,508	30.95	1,439,422.60
	TENCENT HOLDINGS LTD	5,450	406.40	2,214,880.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	19,090	77.30	1,475,657.00
	SUNNY OPTICAL TECH	13,762	106.50	1,465,653.00
香港ドル小計		84,810		6,595,612.60
				(91,547,102)
合 計		294,846		1,983,347,144
				(1,983,347,144)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES MSCI TAIWAN-ETF	5,966	210,957.76
	投資信託受益証券小計		5,966	210,957.76
				(22,699,054)
	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	1,615	395,045.15
	投資証券小計		1,615	395,045.15
				(42,506,858)
米ドル小計			7,581	606,002.91
				(65,205,912)
	合計			65,205,912
				(65,205,912)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	42銘柄	95.9%	―	―	74.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.4%	―	1.1%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.7%	2.1%
加ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	2.2%
ユーロ	株式	7銘柄	100.0%	―	―	7.8%
英ポンド	株式	2銘柄	100.0%	―	―	3.3%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	―	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	1.7%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	―	4.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。