有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 4月25日現在	2024年 4月25日現在
資産の部
流動資産
預金	63,216,039	99,336,005
コール・ローン	2,992,966	2,992,921
株式	4,126,922,557	5,871,383,438
投資証券	115,860,800	102,630,800
未収入金	16,014,115	26,359,891
未収配当金	3,872,291	1,509,214
未収利息	-	6
流動資産合計	4,328,878,768	6,104,212,275
資産合計	4,328,878,768	6,104,212,275
負債の部
流動負債
未払金	22,794,381	11,329,835
未払利息	1	-
流動負債合計	22,794,382	11,329,835
負債合計	22,794,382	11,329,835
純資産の部
元本等
元本	873,820,220	818,587,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,432,264,166	5,274,295,302
元本等合計	4,306,084,386	6,092,882,440
純資産合計	4,306,084,386	6,092,882,440
負債純資産合計	4,328,878,768	6,104,212,275

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 4月25日現在	2024年 4月25日現在
1.	期首	2022年 4月26日	2023年 4月26日
	期首元本額	893,304,014円	873,820,220円
	期首からの追加設定元本額	90,880,495円	29,741,054円
	期首からの一部解約元本額	110,364,289円	84,974,136円
	元本の内訳 ※
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	873,820,220円	818,587,138円
	計	873,820,220円	818,587,138円
2.	受益権の総数	873,820,220口	818,587,138口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日	自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 4月25日現在	2024年 4月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 4月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	80,192,589
投資証券	△21,887,076
合計	58,305,513

(2024年 4月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,501,762,587
投資証券	10,964,038
合計	1,512,726,625

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 4月25日現在		2024年 4月25日現在
1口当たり純資産額	4.9279円	1口当たり純資産額	7.4432円
(1万口当たり純資産額)	(49,279円)	(1万口当たり純資産額)	(74,432円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	SCHLUMBERGER LTD	9,219	49.11	452,745.09
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,786	281.11	502,062.46
	LARSEN & TOUBRO REG S-GDR	10,433	43.90	458,008.70
	PARKER HANNIFIN CORP	809	546.35	441,997.15
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	4,091	138.35	565,989.85
	UBER TECHNOLOGIES INC	15,611	69.36	1,082,778.96
	LULULEMON ATHLETICA INC	1,338	364.59	487,821.42
	AIRBNB INC-CLASS A	2,838	162.84	462,139.92
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	217	2,926.76	635,106.92
	LAS VEGAS SANDS CORP	10,129	45.84	464,313.36
	ALPHABET INC-CL C	12,143	161.10	1,956,237.30
	META PLATFORMS INC-CLASS A	3,190	493.50	1,574,265.00
	NETFLIX INC	1,009	555.12	560,116.08
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2,231	281.23	627,424.13
	AMAZON.COM INC	13,935	176.59	2,460,781.65
	TJX COMPANIES INC	6,332	95.28	603,312.96
	CELSIUS HOLDINGS INC	6,395	72.00	460,440.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,567	375.01	587,640.67
	ELI LILLY & CO	1,678	732.20	1,228,631.60
	EXACT SCIENCES CORP	6,752	63.24	426,996.48
	AMERICAN EXPRESS CO	3,310	239.12	791,487.20
	BLACKSTONE INC	3,984	123.78	493,139.52
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,313	423.04	555,451.52
	MASTERCARD INC - A	2,672	462.50	1,235,800.00
	S&P GLOBAL INC	1,230	413.28	508,334.40
	ADOBE INC	969	477.12	462,329.28
	HUBSPOT INC	944	651.74	615,242.56
	MICROSOFT CORP	4,916	409.06	2,010,938.96
	MONGODB INC	1,306	369.29	482,292.74
	SERVICENOW INC	912	746.29	680,616.48
	SHOPIFY INC - CLASS A	7,669	72.26	554,161.94
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,741	154.99	424,827.59
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	392	1,417.00	555,464.00
	T-MOBILE US INC	3,332	164.18	547,047.76
	ADVANCED MICRO DEVICES	6,080	151.74	922,579.20
	ARM HOLDINGS PLC-ADR	692	99.88	69,116.96
	MARVELL TECHNOLOGY INC	6,749	64.85	437,672.65
	NVIDIA CORP	2,910	796.77	2,318,600.70
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,988	132.97	663,254.36
米ドル小計		168,812		30,367,167.52
				(4,723,005,564)
ユーロ	AIRBUS GROUP SE	4,722	162.22	766,002.84
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,322	212.65	706,423.30
	FERRARI NV	1,037	393.40	407,955.80
	ACCOR SA	13,126	42.15	553,260.90
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	14,110	27.06	381,816.60
	HEINEKEN NV	3,839	92.46	354,953.94
	L'OREAL	1,113	440.25	489,998.25
	ARGENX SE	590	349.90	206,441.00
	CELLNEX TELECOM SA	8,217	31.06	255,220.02
	ASML HOLDING NV	663	834.80	553,472.40
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	12,533	31.43	393,912.19
ユーロ小計		63,272		5,069,457.24
				(844,013,935)
英ポンド	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3,329	148.65	494,855.85
	ASTRAZENECA PLC	4,161	113.52	472,356.72
英ポンド小計		7,490		967,212.57
				(187,513,500)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	10,844	300.90	3,262,959.60
スウェーデンクローナ小計		10,844		3,262,959.60
				(46,660,322)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	10,268	344.20	3,534,245.60
香港ドル小計		10,268		3,534,245.60
				(70,190,117)
合 計		260,686		5,871,383,438
				(5,871,383,438)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	PROLOGIS INC	1,408	145,277.44
		WELLTOWER INC	5,492	514,600.40
米ドル小計			6,900	659,877.84
				(102,630,800)
	合計			102,630,800
				(102,630,800)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	39銘柄	97.9%	―	79.1%
	投資証券	2銘柄	―	2.1%	1.7%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	14.1%
英ポンド	株式	2銘柄	100.0%	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.8%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。