有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年 8月20日至平成27年 8月19日	第15期自平成27年 8月20日至平成28年 8月19日
営業収益
受取利息	3,106	1,626
有価証券売買等損益	174,684,362	△114,144,534
営業収益合計	174,687,468	△114,142,908
営業費用
支払利息	-	871
受託者報酬	676,688	654,457
委託者報酬	9,475,476	9,164,066
その他費用	33,040	31,965
営業費用合計	10,185,204	9,851,359
営業利益又は営業損失(△)	164,502,264	△123,994,267
経常利益又は経常損失(△)	164,502,264	△123,994,267
当期純利益又は当期純損失(△)	164,502,264	△123,994,267
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,261,195	△7,098,896
期首剰余金又は期首欠損金(△)	88,295,939	244,333,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,427,237	16,071,900
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,427,237	16,071,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,191,686	19,027,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,191,686	19,027,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	439,304	450,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)	244,333,255	124,031,007