有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 8月21日至 2019年 8月19日	第19期自 2019年 8月20日至 2020年 8月19日
営業収益
受取利息	12	3
有価証券売買等損益	△46,114,680	42,413,866
営業収益合計	△46,114,668	42,413,869
営業費用
支払利息	2,790	1,699
受託者報酬	750,625	766,078
委託者報酬	10,510,372	10,726,818
その他費用	30,214	30,537
営業費用合計	11,294,001	11,525,132
営業利益又は営業損失(△)	△57,408,669	30,888,737
経常利益又は経常損失(△)	△57,408,669	30,888,737
当期純利益又は当期純損失(△)	△57,408,669	30,888,737
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,589,591	2,803,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	273,710,895	213,172,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,403,334	21,942,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,403,334	21,942,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,674,695	21,877,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,674,695	21,877,689
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	447,516	440,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,172,940	240,881,597