有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年 8月20日至平成28年 8月19日	第16期自平成28年 8月20日至平成29年 8月21日
営業収益
受取利息	1,626	18
有価証券売買等損益	△114,144,534	137,880,872
営業収益合計	△114,142,908	137,880,890
営業費用
支払利息	871	2,352
受託者報酬	654,457	721,456
委託者報酬	9,164,066	10,102,177
その他費用	31,965	35,245
営業費用合計	9,851,359	10,861,230
営業利益又は営業損失(△)	△123,994,267	127,019,660
経常利益又は経常損失(△)	△123,994,267	127,019,660
当期純利益又は当期純損失(△)	△123,994,267	127,019,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,098,896	7,698,627
期首剰余金又は期首欠損金(△)	244,333,255	124,031,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,071,900	16,979,719
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,071,900	16,979,719
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,027,968	9,917,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,027,968	9,917,814
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	450,809	450,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,031,007	249,963,256