有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年 8月20日至平成29年 8月21日	第17期自平成29年 8月22日至平成30年 8月20日
営業収益
受取利息	18	10
有価証券売買等損益	137,880,872	35,157,627
営業収益合計	137,880,890	35,157,637
営業費用
支払利息	2,352	3,139
受託者報酬	721,456	818,591
委託者報酬	10,102,177	11,462,089
その他費用	35,245	40,359
営業費用合計	10,861,230	12,324,178
営業利益又は営業損失(△)	127,019,660	22,833,459
経常利益又は経常損失(△)	127,019,660	22,833,459
当期純利益又は当期純損失(△)	127,019,660	22,833,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,698,627	4,684,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)	124,031,007	249,963,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,979,719	26,920,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,979,719	26,920,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,917,814	20,869,125
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,917,814	20,869,125
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	450,689	452,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)	249,963,256	273,710,895