有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2017年 8月22日至 2018年 8月20日	第18期自 2018年 8月21日至 2019年 8月19日
営業収益
受取利息	10	12
有価証券売買等損益	35,157,627	△46,114,680
営業収益合計	35,157,637	△46,114,668
営業費用
支払利息	3,139	2,790
受託者報酬	818,591	750,625
委託者報酬	11,462,089	10,510,372
その他費用	40,359	30,214
営業費用合計	12,324,178	11,294,001
営業利益又は営業損失(△)	22,833,459	△57,408,669
経常利益又は経常損失(△)	22,833,459	△57,408,669
当期純利益又は当期純損失(△)	22,833,459	△57,408,669
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,684,986	△1,589,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)	249,963,256	273,710,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,920,607	16,403,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,920,607	16,403,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,869,125	20,674,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,869,125	20,674,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	452,316	447,516
期末剰余金又は期末欠損金(△)	273,710,895	213,172,940