有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月8日-平成26年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

							(2014年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,509,441,819	1.5006	3,765,705,857	1.5027	3,770,938,221	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2014年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

							(2014年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	3,532,477,762	2.0197	7,134,762,369	2.0081	7,093,568,593	100.06

種類別及び業種別投資比率

(2014年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2014年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	1,776,000,000	100.63	1,787,330,880	100.70	1,788,467,520	0.3	2018/3/20	4.87
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	16,900,000	10,228.69	1,728,649,135	10,229.65	1,728,812,040	1	2016/10/31	4.70
3	ドイツ	特殊債券	KFW 0.875%	9,200,000	14,087.84	1,296,081,561	14,104.71	1,297,633,774	0.875	2018/6/25	3.53
4	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,142,000,000	104.60	1,194,554,840	104.81	1,197,010,140	1	2020/9/20	3.26
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY 1.25%	5,730,000	16,986.10	973,303,650	16,914.80	969,218,358	1.25	2018/7/22	2.64
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	5,060,000	18,076.42	914,667,177	18,408.09	931,449,510	4	2037/1/4	2.53
7	日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	910,300,000	100.33	913,322,196	100.32	913,240,269	0.4	2015/6/20	2.48
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	8,030,000	10,339.51	830,262,804	10,344.39	830,655,012	1.5	2016/6/30	2.26
9	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	708,000,000	105.21	744,943,440	105.92	749,941,920	1.7	2033/6/20	2.04
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.5%	4,820,000	15,594.31	751,645,996	15,554.75	749,739,292	4.5	2018/1/31	2.04
11	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	4,050,000	17,047.12	690,408,446	17,037.57	690,021,939	5.4	2023/1/31	1.88
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.75%	3,390,000	19,814.64	671,716,417	19,736.09	669,053,719	4.75	2020/3/7	1.82
13	日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	580,100,000	113.10	656,139,508	113.69	659,515,690	2	2030/6/20	1.79
14	フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 3.125%	4,680,000	13,943.03	652,533,855	13,919.51	651,433,461	3.125	2014/9/15	1.77
15	日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	558,600,000	115.33	644,255,724	115.95	647,719,044	2.1	2027/6/20	1.76
16	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	627,500,000	100.88	633,034,550	101.21	635,124,125	0.6	2023/3/20	1.73
17	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	588,000,000	102.70	603,905,400	103.06	606,022,200	0.8	2022/12/20	1.65
18	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	3,660,000	15,894.67	581,744,973	15,935.24	583,230,109	4.5	2023/5/1	1.59
19	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	554,150,000	103.67	574,531,637	103.59	574,066,151	1.9	2016/6/20	1.56
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	4,000,000	14,189.63	567,585,524	14,180.64	567,225,907	1	2018/5/25	1.54
21	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	3,430,000	15,668.72	537,437,314	15,634.69	536,270,200	4.5	2017/7/15	1.46
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	5,320,000	9,997.33	531,858,484	10,003.82	532,203,567	0.75	2017/12/31	1.45
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.4%	3,300,000	15,941.41	526,066,854	15,942.02	526,086,843	4.4	2023/10/31	1.43
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,600,000	19,758.16	513,712,178	19,955.33	518,838,740	4.25	2040/12/7	1.41
25	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL 0.25%	3,600,000	13,852.43	498,687,764	13,863.91	499,101,034	0.25	2018/4/13	1.36
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY 1.75%	2,960,000	16,232.89	480,493,823	16,296.61	482,379,871	1.75	2022/9/7	1.31
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,560,000	18,463.55	472,667,022	18,808.22	481,490,497	4.5	2041/4/25	1.31
28	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0.25%	3,430,000	13,890.05	476,429,002	13,888.67	476,381,523	0.25	2016/6/10	1.30
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 3%	3,000,000	15,834.00	475,020,142	15,858.76	475,762,900	3	2020/7/4	1.29
30	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8%	2,650,000	15,320.73	405,999,428	15,383.07	407,651,603	8	2027/6/1	1.11

種類別及び業種別投資比率
(2014年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	76.67
特殊債券	8.39
社債券	13.21
合計	98.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2014年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	4,228,000,000	100.63	4,254,974,640	100.70	4,257,680,560	0.3	2018/3/20	4.66
2	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 0%	30,460,000	13,826.85	4,211,658,724	13,831.00	4,212,922,600	0	2014/12/12	4.62
3	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,091,700,000	104.60	3,233,980,034	104.81	3,240,627,189	1	2020/9/20	3.55
4	ドイツ	特殊債券	KFW 0.875%	22,800,000	14,087.84	3,212,028,216	14,104.71	3,215,875,004	0.875	2018/6/25	3.52
5	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	2,893,100,000	105.21	3,044,061,958	105.92	3,064,487,244	1.7	2033/6/20	3.36
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 1.25%	16,310,000	16,986.10	2,770,433,256	16,914.80	2,758,804,790	1.25	2018/7/22	3.02
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	26,440,000	10,339.51	2,733,766,940	10,344.39	2,735,058,345	1.5	2016/6/30	3.00
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	24,380,000	10,151.30	2,474,888,271	10,151.91	2,475,036,465	0.375	2016/1/15	2.71
9	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4.5%	15,780,000	15,668.72	2,472,525,018	15,634.69	2,467,155,619	4.5	2017/7/15	2.70
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	13,530,000	17,047.12	2,306,475,626	17,037.57	2,305,184,405	5.4	2023/1/31	2.53
11	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	2,275,000,000	100.88	2,295,065,500	101.21	2,302,641,250	0.6	2023/3/20	2.52
12	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.5%	12,240,000	15,594.31	1,908,744,191	15,554.75	1,903,902,270	4.5	2018/1/31	2.09
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	11,800,000	14,189.63	1,674,377,295	14,180.64	1,673,316,426	1	2018/5/25	1.83
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY 2%	9,370,000	17,629.83	1,651,915,890	17,574.76	1,646,755,928	2	2016/1/22	1.80
15	日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	1,400,000,000	115.39	1,615,474,000	115.98	1,623,832,000	2.1	2026/12/20	1.78
16	フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 3.125%	10,930,000	13,943.03	1,523,973,299	13,919.51	1,521,403,361	3.125	2014/9/15	1.67
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	14,670,000	10,236.44	1,501,686,841	10,229.65	1,500,690,688	1	2016/10/31	1.64
18	ドイツ	国債証券	BUNDESOBL 0.25%	9,500,000	13,852.43	1,315,981,601	13,863.91	1,317,072,175	0.25	2018/4/13	1.44
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	6,245,000	19,756.13	1,233,770,782	19,955.33	1,246,210,750	4.25	2040/12/7	1.37
20	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,197,000,000	102.70	1,229,378,850	103.06	1,233,688,050	0.8	2022/12/20	1.35
21	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	7,660,000	15,893.52	1,217,443,973	15,935.24	1,220,640,075	4.5	2023/5/1	1.34
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,910,000	18,463.55	1,091,196,132	18,808.22	1,111,565,952	4.5	2041/4/25	1.22
23	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5%	10,860,000	9,643.04	1,047,234,526	9,634.48	1,046,305,605	2.5	2015/6/1	1.15
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	9,310,000	10,499.78	977,529,669	10,658.33	992,291,072	0.625	2024/1/15	1.09
25	イタリア	国債証券	BTPS 6%	5,400,000	18,204.63	983,050,450	18,297.16	988,047,083	6	2031/5/1	1.08
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	4,360,000	20,280.05	884,210,352	20,404.69	889,644,667	4.5	2034/9/7	0.97
27	日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	883,000,000	100.33	885,931,560	100.32	885,852,090	0.4	2015/6/20	0.97
28	アメリカ	特殊債券	FHMS K030 A2	8,100,000	10,372.28	840,155,196	10,505.59	850,953,363	3.25	2023/4/25	0.93
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	7,450,000	11,065.16	824,355,003	11,199.97	834,398,160	3.875	2040/8/15	0.91
30	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	5,450,000	15,206.63	828,761,395	15,242.86	830,736,332	2.5	2020/10/25	0.91

種類別及び業種別投資比率
(2014年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.35
特殊債券	9.85
社債券	14.15
合計	98.35

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。